有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/地域種類銘柄名数量簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信
託受益証
券		しんきんアジア債券マザーファンド569,296,1062.44211,390,278,0212.46501,403,314,90197.11
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.11
合計97.11

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