東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2012/06 | 315,567,908 |
| 2012/12 | 326,442,151 |
| 2013/06 | 325,813,884 |
| 2013/12 | 323,643,409 |
| 2014/06 | 310,814,340 |
資本変動推移
純資産
- 2012年6月(個)
- 3億1556万
- 2012年12月(個) +3.45%
- 3億2644万
- 2013年6月(個) -0.19%
- 3億2581万
- 2013年12月(個) -0.67%
- 3億2364万
- 2014年6月(個) -3.96%
- 3億1081万