東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の財務状況

財務状況

2014年9月5日 9:52
(個別) 資産 3.95%減 3億1447万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/06	319,304,634	315,567,908
2012/12	330,221,074	326,442,151
2013/06	329,583,424	325,813,884
2013/12	327,412,944	323,643,409
2014/06	314,472,113	310,814,340

財務推移

資産

2012年6月（個）: 3億1930万
2012年12月（個） +3.42%: 3億3022万
2013年6月（個） -0.19%: 3億2958万
2013年12月（個） -0.66%: 3億2741万
2014年6月（個） -3.95%: 3億1447万

純資産

2012年6月（個）: 3億1556万
2012年12月（個） +3.45%: 3億2644万
2013年6月（個） -0.19%: 3億2581万
2013年12月（個） -0.67%: 3億2364万
2014年6月（個） -3.96%: 3億1081万

開示資料

決算

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