東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,749,293 | 9,596,075 |
| 社債券 | 317,511,566 | 304,759,997 |
| 未収利息 | 126,253 | 116,041 |
| その他未収収益 | 25,832 | － |
| 流動資産計 | 327,412,944 | 314,472,113 |
| 資産の部合計 | 327,412,944 | 314,472,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,200,000 | 3,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 50,237 | 49,250 |
| 未払委託者報酬 | 502,554 | 492,138 |
| その他未払費用 | 16,744 | 16,385 |
| 流動負債計 | 3,769,535 | 3,657,773 |
| 負債の部合計 | 3,769,535 | 3,657,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 310,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,643,409 | 814,340 |
| 元本等合計 | 323,643,409 | 310,814,340 |
| 純資産の部合計 | 323,643,409 | 310,814,340 |
| 負債・純資産合計 | 327,412,944 | 314,472,113 |
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