東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年6月8日: 3億1556万
2012年12月10日 +3.45%: 3億2644万
2013年6月10日 -0.19%: 3億2581万
2013年12月9日 -0.67%: 3億2364万
2014年6月9日 -3.96%: 3億1081万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	822,124	860,687
純資産合計	12,117,745	13,032,522
負債・純資産合計	13,712,992	15,107,953

2014/09/05 9:52

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