東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,820,329 | 3,721,663 |
| 有価証券売買等損益 | -2,247,101 | -2,836,020 |
| その他収益 | 25,832 | 25,820 |
| 営業収益合計 | 1,599,060 | 911,463 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,237 | 49,319 |
| 委託者報酬 | 502,554 | 492,828 |
| その他費用 | 16,744 | 16,385 |
| 営業費用合計 | 569,535 | 558,532 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,029,525 | 352,931 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,029,525 | 352,931 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,029,525 | 352,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,643,409 | 814,340 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 82,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 82,000 |
| 分配金 | 3,200,000 | 3,100,000 |
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