東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,328,006 | 9,677,464 |
| 社債券 | 320,485,670 | 319,758,667 |
| 未収利息 | 147,302 | 147,293 |
| その他未収収益 | 260,096 | － |
| 流動資産合計 | 330,221,074 | 329,583,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 330,221,074 | 329,583,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,064 | 50,238 |
| 未払委託者報酬 | 510,839 | 502,558 |
| その他未払費用 | 17,020 | 16,744 |
| 流動負債合計 | 3,778,923 | 3,769,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,778,923 | 3,769,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,442,151 | 5,813,884 |
| 元本等合計 | 326,442,151 | 325,813,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 326,442,151 | 325,813,884 |
| 負債純資産合計 | 330,221,074 | 329,583,424 |
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