東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド11-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,222,243 | 9,328,006 |
| 社債券 | 309,977,169 | 320,485,670 |
| 未収利息 | 105,222 | 147,302 |
| その他未収収益 | － | 260,096 |
| 流動資産合計 | 319,304,634 | 330,221,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 319,304,634 | 330,221,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 47,330 | 51,064 |
| 未払委託者報酬 | 473,688 | 510,839 |
| その他未払費用 | 15,708 | 17,020 |
| 流動負債合計 | 3,736,726 | 3,778,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,736,726 | 3,778,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,432,092 | 6,442,151 |
| 元本等合計 | 315,567,908 | 326,442,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,567,908 | 326,442,151 |
| 負債純資産合計 | 319,304,634 | 330,221,074 |
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