ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,051,531,060 |
| 株式 | 14,293,411,000 |
| 親投資信託受益証券 | 698,968,968 |
| 未収入金 | 199,043,254 |
| 未収配当金 | 19,520,100 |
| 差入委託証拠金 | 12,090,000 |
| 流動資産合計 | 15,575,595,414 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,575,595,414 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 23,605,000 |
| 未払収益分配金 | 450,658,296 |
| 未払解約金 | 123,352,509 |
| 未払受託者報酬 | 5,451,062 |
| 未払委託者報酬 | 130,826,306 |
| その他未払費用 | 545,009 |
| 流動負債合計 | 734,438,182 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 734,438,182 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,537,364,401 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 303,792,831 |
| （分配準備積立金） | 16,962,698 |
| 元本等合計 | 14,841,157,232 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 14,841,157,232 |
| 負債純資産合計 | 15,575,595,414 |
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