ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,070,102 | 15,703,438 |
| 株式 | 14,293,411,000 | 14,669,062,100 |
| 親投資信託受益証券 | 698,968,968 | 796,564,365 |
| 未収入金 | 290,798 | 1,409,806 |
| 未収配当金 | 19,520,100 | 23,276,100 |
| 差入委託証拠金 | 12,090,000 | 16,755,000 |
| 流動資産合計 | 722,329,868 | 813,677,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 722,329,868 | 813,677,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 23,605,000 | 39,449,000 |
| 未払金 | － | 206,597,716 |
| 未払収益分配金 | 6,779,634 | 8,682,279 |
| 未払解約金 | 26,831,889 | 15,208,994 |
| 未払受託者報酬 | 448,003 | 109,382 |
| 未払委託者報酬 | 4,032,515 | 984,765 |
| その他未払費用 | 74,573 | 18,147 |
| 流動負債合計 | 38,166,614 | 25,003,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,166,614 | 25,003,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,963,499 | 789,298,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,199,755 | -624,108 |
| （分配準備積立金） | 4,127,049 | 2,492,680 |
| 元本等合計 | 684,163,254 | 788,674,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 684,163,254 | 788,674,042 |
| 負債純資産合計 | 722,329,868 | 813,677,609 |
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