ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,217,457,553 | 1,660,904,403 |
| 株式 | 14,669,062,100 | 11,377,492,800 |
| 親投資信託受益証券 | 796,564,365 | 622,653,030 |
| 未収入金 | 446,951,121 | 247,878,281 |
| 未収配当金 | 23,276,100 | 16,054,800 |
| 差入委託証拠金 | 16,755,000 | 56,610,000 |
| 流動資産合計 | 16,373,501,874 | 13,358,940,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,373,501,874 | 13,358,940,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 39,449,000 | 38,135,000 |
| 未払金 | 206,597,716 | 62,895 |
| 未払収益分配金 | 743,386,994 | 1,400,785,237 |
| 未払解約金 | 206,035,045 | 202,910,313 |
| 未払受託者報酬 | 3,959,134 | 3,489,087 |
| 未払委託者報酬 | 95,020,143 | 83,739,355 |
| その他未払費用 | 395,825 | 348,819 |
| 流動負債合計 | 1,294,843,857 | 1,729,470,706 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,294,843,857 | 1,729,470,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,274,767,758 | 8,754,907,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,803,890,259 | 2,874,561,846 |
| （分配準備積立金） | 1,525,879,868 | 2,240,457,738 |
| 元本等合計 | 15,078,658,017 | 11,629,469,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,078,658,017 | 11,629,469,578 |
| 負債純資産合計 | 16,373,501,874 | 13,358,940,284 |
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