ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,660,904,403 | 433,144,334 |
| 株式 | 11,377,492,800 | 9,529,839,100 |
| 未収入金 | 247,878,281 | 204,622,203 |
| 未収配当金 | 16,054,800 | 10,903,000 |
| 流動資産計 | 13,358,940,284 | 10,186,608,637 |
| 差入委託証拠金 | 56,610,000 | 8,100,000 |
| 資産の部合計 | 13,358,940,284 | 10,186,608,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 38,135,000 | 3,161,000 |
| 未払収益分配金 | 1,400,785,237 | 232,769,616 |
| 未払金 | 62,895 | 49,802,183 |
| 未払解約金 | 202,910,313 | 17,805,436 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,087 | 2,805,556 |
| 未払委託者報酬 | 83,739,355 | 67,334,558 |
| その他未払費用 | 348,819 | 280,467 |
| 流動負債計 | 1,729,470,706 | 373,958,816 |
| 負債の部合計 | 1,729,470,706 | 373,958,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,754,907,732 | 7,053,624,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,874,561,846 | 2,759,025,092 |
| （分配準備積立金） | 2,240,457,738 | 2,054,480,868 |
| 元本等合計 | 11,629,469,578 | 9,812,649,821 |
| 純資産の部合計 | 11,629,469,578 | 9,812,649,821 |
| 負債・純資産合計 | 13,358,940,284 | 10,186,608,637 |
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