ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 176,536,950 | 133,441,550 |
| 受取利息 | 182,967 | 149,186 |
| 有価証券売買等損益 | 3,561,085,779 | 604,474,807 |
| 営業収益合計 | 3,760,661,007 | 750,099,051 |
| 派生商品取引等損益 | 22,779,717 | 11,917,478 |
| その他収益 | 75,594 | 116,030 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,489,087 | 2,805,556 |
| 委託者報酬 | 83,739,355 | 67,334,558 |
| その他費用 | 348,819 | 280,467 |
| 営業費用合計 | 87,577,261 | 70,420,581 |
| 全事業営業利益 | 3,673,083,746 | 679,678,470 |
| 当期経常利益 | 3,673,083,746 | 679,678,470 |
| 当年度純利益 | 3,673,083,746 | 679,678,470 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 875,720,940 | 11,923,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,874,561,846 | 2,759,025,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,754,637 | 285,344,596 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,754,637 | 285,344,596 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,660,619 | 835,867,134 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,660,619 | 835,867,134 |
| 分配金 | 1,400,785,237 | 232,769,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
