ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,441,550 | 128,672,500 |
| 受取利息 | 149,186 | 121,747 |
| 有価証券売買等損益 | 604,474,807 | -304,395,911 |
| 派生商品取引等損益 | 11,917,478 | -13,924,800 |
| その他収益 | 116,030 | 55,756 |
| 営業収益合計 | 750,099,051 | -189,470,708 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,805,556 | 2,373,570 |
| 委託者報酬 | 67,334,558 | 56,966,696 |
| その他費用 | 280,467 | 240,299 |
| 営業費用合計 | 70,420,581 | 59,580,565 |
| 全事業営業利益 | 679,678,470 | -249,051,273 |
| 当期経常利益 | 679,678,470 | -249,051,273 |
| 当年度純利益 | 679,678,470 | -249,051,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,923,070 | -49,708,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,759,025,092 | 2,258,742,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,344,596 | 58,214,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,344,596 | 58,214,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,867,134 | 294,304,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,867,134 | 294,304,555 |
| 分配金 | 232,769,616 | 64,849,638 |
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