ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 128,672,500 | 104,206,250 |
| 受取利息 | 121,747 | 75,145 |
| 有価証券売買等損益 | -304,395,911 | 837,795,155 |
| 派生商品取引等損益 | -13,924,800 | 18,948,390 |
| その他収益 | 55,756 | 74,969 |
| 営業収益合計 | -189,470,708 | 961,099,909 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,373,570 | 2,402,250 |
| 委託者報酬 | 56,966,696 | 57,654,834 |
| その他費用 | 240,299 | 240,140 |
| 営業費用合計 | 59,580,565 | 60,297,224 |
| 全事業営業利益 | -249,051,273 | 900,802,685 |
| 当期経常利益 | -249,051,273 | 900,802,685 |
| 当年度純利益 | -249,051,273 | 900,802,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -49,708,756 | 84,818,581 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,258,742,901 | 2,372,815,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,214,519 | 84,078,326 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,214,519 | 84,078,326 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,304,555 | 326,409,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,304,555 | 326,409,967 |
| 分配金 | 64,849,638 | 459,579,832 |
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