ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,332,612 | 740,667,261 |
| 株式 | 8,532,772,500 | 7,859,105,600 |
| 未収入金 | 65,161,359 | 43,514,546 |
| 未収配当金 | 10,726,400 | 11,345,800 |
| 差入委託証拠金 | － | 19,440,000 |
| 流動資産計 | 8,881,992,871 | 8,674,073,207 |
| 資産の部合計 | 8,881,992,871 | 8,674,073,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 7,020,000 |
| 未払金 | 5,738,389 | 27,548,257 |
| 未払収益分配金 | 64,849,638 | 459,579,832 |
| 未払解約金 | 8,117,540 | 2,064,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,570 | 2,402,250 |
| 未払委託者報酬 | 56,966,696 | 57,654,834 |
| その他未払費用 | 240,299 | 240,140 |
| 流動負債計 | 138,286,132 | 556,509,763 |
| 負債の部合計 | 138,286,132 | 556,509,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,484,963,838 | 5,744,747,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,258,742,901 | 2,372,815,532 |
| （分配準備積立金） | 1,838,468,587 | 1,706,460,123 |
| 元本等合計 | 8,743,706,739 | 8,117,563,444 |
| 純資産の部合計 | 8,743,706,739 | 8,117,563,444 |
| 負債・純資産合計 | 8,881,992,871 | 8,674,073,207 |
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