ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,667,261 | 1,010,834,738 |
| 株式 | 7,859,105,600 | 7,768,255,550 |
| 未収入金 | 43,514,546 | 127,548,095 |
| 未収配当金 | 11,345,800 | 10,641,460 |
| 前払金 | － | 16,695,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,440,000 | 21,855,000 |
| 流動資産計 | 8,674,073,207 | 8,955,829,843 |
| 資産の部合計 | 8,674,073,207 | 8,955,829,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 7,020,000 | － |
| 未払金 | 27,548,257 | 43,158,869 |
| 未払収益分配金 | 459,579,832 | 718,253,643 |
| 未払解約金 | 2,064,450 | 2,231,937 |
| 未払受託者報酬 | 2,402,250 | 2,350,469 |
| 未払委託者報酬 | 57,654,834 | 56,412,393 |
| その他未払費用 | 240,140 | 234,953 |
| 流動負債計 | 556,509,763 | 822,642,264 |
| 負債の部合計 | 556,509,763 | 822,642,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,744,747,912 | 5,320,397,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,372,815,532 | 2,812,790,219 |
| （分配準備積立金） | 1,706,460,123 | 2,073,849,296 |
| 元本等合計 | 8,117,563,444 | 8,133,187,579 |
| 純資産の部合計 | 8,117,563,444 | 8,133,187,579 |
| 負債・純資産合計 | 8,674,073,207 | 8,955,829,843 |
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