ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,010,834,738 | 342,863,998 |
| 株式 | 7,768,255,550 | 6,661,396,920 |
| 未収入金 | 127,548,095 | 92,941,311 |
| 未収配当金 | 10,641,460 | 8,238,950 |
| 前払金 | 16,695,000 | 8,589,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,855,000 | 3,465,000 |
| 流動資産計 | 8,955,829,843 | 7,117,495,179 |
| 資産の部合計 | 8,955,829,843 | 7,117,495,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,378,000 |
| 未払金 | 43,158,869 | 123,029,686 |
| 未払収益分配金 | 718,253,643 | 20,263,001 |
| 未払解約金 | 2,231,937 | 826,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,469 | 2,131,363 |
| 未払委託者報酬 | 56,412,393 | 51,153,787 |
| その他未払費用 | 234,953 | 213,048 |
| 流動負債計 | 822,642,264 | 209,995,747 |
| 負債の部合計 | 822,642,264 | 209,995,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,320,397,360 | 5,065,750,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,812,790,219 | 1,841,749,040 |
| （分配準備積立金） | 2,073,849,296 | 1,845,467,962 |
| 元本等合計 | 8,133,187,579 | 6,907,499,432 |
| 純資産の部合計 | 8,133,187,579 | 6,907,499,432 |
| 負債・純資産合計 | 8,955,829,843 | 7,117,495,179 |
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