ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,863,998 | 251,387,213 |
| 株式 | 6,661,396,920 | 6,256,510,020 |
| 未収入金 | 92,941,311 | 91,702,167 |
| 未収配当金 | 8,238,950 | 14,694,224 |
| 前払金 | 8,589,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,465,000 | － |
| 流動資産計 | 7,117,495,179 | 6,614,293,624 |
| 資産の部合計 | 7,117,495,179 | 6,614,293,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,378,000 | － |
| 未払金 | 123,029,686 | 66,066,221 |
| 未払収益分配金 | 20,263,001 | 63,886,426 |
| 未払解約金 | 826,862 | 2,555,723 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,363 | 1,833,054 |
| 未払委託者報酬 | 51,153,787 | 43,994,366 |
| その他未払費用 | 213,048 | 183,267 |
| 流動負債計 | 209,995,747 | 178,519,057 |
| 負債の部合計 | 209,995,747 | 178,519,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,065,750,392 | 5,323,868,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,841,749,040 | 1,111,905,661 |
| （分配準備積立金） | 1,845,467,962 | 1,650,209,625 |
| 元本等合計 | 6,907,499,432 | 6,435,774,567 |
| 純資産の部合計 | 6,907,499,432 | 6,435,774,567 |
| 負債・純資産合計 | 7,117,495,179 | 6,614,293,624 |
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