ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,387,213 | 378,208,708 |
| 株式 | 6,256,510,020 | 6,181,834,260 |
| 未収入金 | 91,702,167 | 450,468,565 |
| 流動資産計 | 6,614,293,624 | 7,020,928,733 |
| 未収配当金 | 14,694,224 | 10,417,200 |
| 資産の部合計 | 6,614,293,624 | 7,020,928,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,066,221 | 40,464,926 |
| 未払収益分配金 | 63,886,426 | 573,381,879 |
| 未払解約金 | 2,555,723 | 16,253,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,054 | 1,790,300 |
| 未払委託者報酬 | 43,994,366 | 42,968,632 |
| その他未払費用 | 183,267 | 178,953 |
| 流動負債計 | 178,519,057 | 675,037,713 |
| 負債の部合計 | 178,519,057 | 675,037,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,323,868,906 | 4,778,182,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,905,661 | 1,567,708,691 |
| （分配準備積立金） | 1,650,209,625 | 896,727,137 |
| 元本等合計 | 6,435,774,567 | 6,345,891,020 |
| 純資産の部合計 | 6,435,774,567 | 6,345,891,020 |
| 負債・純資産合計 | 6,614,293,624 | 7,020,928,733 |
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