ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,208,708 | 269,175,140 |
| 株式 | 6,181,834,260 | 5,646,148,670 |
| 未収入金 | 450,468,565 | 214,812,859 |
| 未収配当金 | 10,417,200 | 9,004,311 |
| 流動資産計 | 7,020,928,733 | 6,139,140,980 |
| 資産の部合計 | 7,020,928,733 | 6,139,140,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,464,926 | － |
| 未払収益分配金 | 573,381,879 | 174,026,766 |
| 未払解約金 | 16,253,023 | 8,640,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,300 | 1,649,915 |
| 未払委託者報酬 | 42,968,632 | 39,598,786 |
| その他未払費用 | 178,953 | 164,904 |
| 流動負債計 | 675,037,713 | 224,080,401 |
| 負債の部合計 | 675,037,713 | 224,080,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,182,329 | 4,350,669,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,567,708,691 | 1,564,391,420 |
| （分配準備積立金） | 896,727,137 | 697,431,985 |
| 元本等合計 | 6,345,891,020 | 5,915,060,579 |
| 純資産の部合計 | 6,345,891,020 | 5,915,060,579 |
| 負債・純資産合計 | 7,020,928,733 | 6,139,140,980 |
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