ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,976,625 | 92,914,436 |
| 有価証券売買等損益 | 1,168,294,884 | 263,714,706 |
| その他収益 | 31,178 | 48,839 |
| 営業収益合計 | 1,246,302,687 | 356,677,981 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,552 | 46,799 |
| 受託者報酬 | 1,790,300 | 1,649,915 |
| 委託者報酬 | 42,968,632 | 39,598,786 |
| その他費用 | 178,953 | 165,480 |
| 営業費用合計 | 44,983,437 | 41,460,980 |
| 全事業営業利益 | 1,201,319,250 | 315,217,001 |
| 当期経常利益 | 1,201,319,250 | 315,217,001 |
| 四半期純利益 | 1,201,319,250 | 315,217,001 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 103,993,205 | 9,860,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,567,708,691 | 1,564,391,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,861,163 | 97,001,126 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,861,163 | 97,001,126 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,002,299 | 231,647,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,002,299 | 231,647,978 |
| 分配金 | 573,381,879 | 174,026,766 |
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