ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,911,217 | 112,717,005 |
| 受取利息 | 121,154 | 11,198 |
| 有価証券売買等損益 | -833,403,925 | -815,624,962 |
| 派生商品取引等損益 | -4,098,929 | 1,162,342 |
| その他収益 | 145,029 | 60,670 |
| 営業収益合計 | -759,325,454 | -701,673,747 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31,536 |
| 受託者報酬 | 2,131,363 | 1,833,054 |
| 委託者報酬 | 51,153,787 | 43,994,366 |
| その他費用 | 213,048 | 183,706 |
| 営業費用合計 | 53,498,198 | 46,042,662 |
| 全事業営業損失（△） | -812,823,652 | -747,716,409 |
| 当期経常損失（△） | -812,823,652 | -747,716,409 |
| 四半期純損失（△） | -812,823,652 | -747,716,409 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,553,858 | -55,283,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,841,749,040 | 1,111,905,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,047,863 | 237,993,394 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,047,863 | 237,993,394 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,556,247 | 211,517,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,556,247 | 211,517,409 |
| 分配金 | 20,263,001 | 63,886,426 |
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