ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,206,250 | 110,014,060 |
| 受取利息 | 75,145 | 70,838 |
| 有価証券売買等損益 | 837,795,155 | 1,381,314,797 |
| 派生商品取引等損益 | 18,948,390 | -3,310,910 |
| その他収益 | 74,969 | 86,730 |
| 営業収益合計 | 961,099,909 | 1,488,175,515 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,402,250 | 2,350,469 |
| 委託者報酬 | 57,654,834 | 56,412,393 |
| その他費用 | 240,140 | 234,953 |
| 営業費用合計 | 60,297,224 | 58,997,815 |
| 全事業営業利益 | 900,802,685 | 1,429,177,700 |
| 当期経常利益 | 900,802,685 | 1,429,177,700 |
| 当年度純利益 | 900,802,685 | 1,429,177,700 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,818,581 | 142,224,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,372,815,532 | 2,812,790,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,078,326 | 160,700,163 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,078,326 | 160,700,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,409,967 | 289,424,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,409,967 | 289,424,958 |
| 分配金 | 459,579,832 | 718,253,643 |
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