ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,144,334 | 273,332,612 |
| 株式 | 9,529,839,100 | 8,532,772,500 |
| 未収入金 | 204,622,203 | 65,161,359 |
| 未収配当金 | 10,903,000 | 10,726,400 |
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 | － |
| 流動資産計 | 10,186,608,637 | 8,881,992,871 |
| 資産の部合計 | 10,186,608,637 | 8,881,992,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,161,000 | － |
| 未払金 | 49,802,183 | 5,738,389 |
| 未払収益分配金 | 232,769,616 | 64,849,638 |
| 未払解約金 | 17,805,436 | 8,117,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,805,556 | 2,373,570 |
| 未払委託者報酬 | 67,334,558 | 56,966,696 |
| その他未払費用 | 280,467 | 240,299 |
| 流動負債計 | 373,958,816 | 138,286,132 |
| 負債の部合計 | 373,958,816 | 138,286,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,053,624,729 | 6,484,963,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,759,025,092 | 2,258,742,901 |
| （分配準備積立金） | 2,054,480,868 | 1,838,468,587 |
| 元本等合計 | 9,812,649,821 | 8,743,706,739 |
| 純資産の部合計 | 9,812,649,821 | 8,743,706,739 |
| 負債・純資産合計 | 10,186,608,637 | 8,881,992,871 |
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