ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 72,186,275 | 58,115,575 |
| 受取利息 | － | 107 |
| 有価証券売買等損益 | 4,343,775 | 337,636,601 |
| その他収益 | 5,405 | 4,025 |
| 営業収益合計 | 76,535,455 | 395,756,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,852 | 21,170 |
| 受託者報酬 | 1,026,525 | 956,872 |
| 委託者報酬 | 24,637,787 | 22,966,078 |
| その他費用 | 103,777 | 96,538 |
| 営業費用合計 | 25,799,941 | 24,040,658 |
| 全事業営業利益 | 50,735,514 | 371,715,650 |
| 当期経常利益 | 50,735,514 | 371,715,650 |
| 四半期純利益 | 50,735,514 | 371,715,650 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,974,459 | 10,172,733 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,708,227 | 698,413,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,409,770 | 1,799,357 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,409,770 | 1,799,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,457,082 | 49,305,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,457,082 | 49,305,873 |
| 分配金 | 45,725,706 | 124,330,734 |
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