ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,273,128 | － |
| コール・ローン | 103,611,145 | 201,870,830 |
| 株式 | 3,471,034,240 | 3,352,246,150 |
| 未収入金 | 26,705,126 | 49,326,468 |
| 未収配当金 | 3,935,600 | 6,429,600 |
| 流動資産計 | 3,632,559,239 | 3,609,873,048 |
| 資産の部合計 | 3,632,559,239 | 3,609,873,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,725,706 | 124,330,734 |
| 未払解約金 | 3,977,838 | 203,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,525 | 956,872 |
| 未払委託者報酬 | 24,637,787 | 22,966,078 |
| その他未払費用 | 102,714 | 96,362 |
| 流動負債計 | 75,470,570 | 148,553,950 |
| 負債の部合計 | 75,470,570 | 148,553,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,048,380,442 | 2,762,905,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,708,227 | 698,413,894 |
| （分配準備積立金） | 1,087,893,486 | 910,700,289 |
| 元本等合計 | 3,557,088,669 | 3,461,319,098 |
| 純資産の部合計 | 3,557,088,669 | 3,461,319,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,632,559,239 | 3,609,873,048 |
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