ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,273,128 |
| コール・ローン | 184,239,926 | 103,611,145 |
| 株式 | 3,894,394,400 | 3,471,034,240 |
| 未収入金 | 59,935,980 | 26,705,126 |
| 未収配当金 | 8,289,320 | 3,935,600 |
| 流動資産計 | 4,146,859,626 | 3,632,559,239 |
| 資産の部合計 | 4,146,859,626 | 3,632,559,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,600,993 | － |
| 未払収益分配金 | 34,494,369 | 45,725,706 |
| 未払解約金 | 24,480,568 | 3,977,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,761 | 1,026,525 |
| 未払委託者報酬 | 30,715,516 | 24,637,787 |
| その他未払費用 | 131,327 | 102,714 |
| 流動負債計 | 118,702,534 | 75,470,570 |
| 負債の部合計 | 118,702,534 | 75,470,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,449,436,902 | 3,048,380,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,720,190 | 508,708,227 |
| （分配準備積立金） | 1,243,028,650 | 1,087,893,486 |
| 元本等合計 | 4,028,157,092 | 3,557,088,669 |
| 純資産の部合計 | 4,028,157,092 | 3,557,088,669 |
| 負債・純資産合計 | 4,146,859,626 | 3,632,559,239 |
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