ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,498,989 | － |
| コール・ローン | 250,481,963 | 184,239,926 |
| 株式 | 4,801,048,880 | 3,894,394,400 |
| 未収入金 | － | 59,935,980 |
| 未収配当金 | 6,993,070 | 8,289,320 |
| 流動資産計 | 5,085,022,902 | 4,146,859,626 |
| 資産の部合計 | 5,085,022,902 | 4,146,859,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 27,600,993 |
| 未払収益分配金 | 36,425,237 | 34,494,369 |
| 未払解約金 | 1,160,071 | 24,480,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,376 | 1,279,761 |
| 未払委託者報酬 | 35,146,141 | 30,715,516 |
| その他未払費用 | 151,236 | 131,327 |
| 流動負債計 | 74,347,061 | 118,702,534 |
| 負債の部合計 | 74,347,061 | 118,702,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,642,523,707 | 3,449,436,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,368,152,134 | 578,720,190 |
| （分配準備積立金） | 1,321,370,211 | 1,243,028,650 |
| 元本等合計 | 5,010,675,841 | 4,028,157,092 |
| 純資産の部合計 | 5,010,675,841 | 4,028,157,092 |
| 負債・純資産合計 | 5,085,022,902 | 4,146,859,626 |
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