ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,498,989 |
| コール・ローン | 503,384,328 | 250,481,963 |
| 株式 | 5,803,082,480 | 4,801,048,880 |
| 未収入金 | 69,568,782 | － |
| 未収配当金 | 6,243,300 | 6,993,070 |
| 流動資産計 | 6,382,278,890 | 5,085,022,902 |
| 資産の部合計 | 6,382,278,890 | 5,085,022,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,810,634 | － |
| 未払収益分配金 | 249,060,016 | 36,425,237 |
| 未払解約金 | 10,938,039 | 1,160,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,993 | 1,464,376 |
| 未払委託者報酬 | 38,160,982 | 35,146,141 |
| その他未払費用 | 158,913 | 151,236 |
| 流動負債計 | 336,718,577 | 74,347,061 |
| 負債の部合計 | 336,718,577 | 74,347,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,831,692,565 | 3,642,523,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,213,867,748 | 1,368,152,134 |
| （分配準備積立金） | 1,422,865,554 | 1,321,370,211 |
| 元本等合計 | 6,045,560,313 | 5,010,675,841 |
| 純資産の部合計 | 6,045,560,313 | 5,010,675,841 |
| 負債・純資産合計 | 6,382,278,890 | 5,085,022,902 |
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