ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月11日 至 2018年1月10日 | 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,064,237 | 77,265,295 |
| 有価証券売買等損益 | 1,078,805,399 | -766,948,033 |
| その他収益 | 24,816 | 38,217 |
| 営業収益合計 | 1,151,894,452 | -689,644,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,726 | 50,695 |
| 受託者報酬 | 1,589,993 | 1,464,376 |
| 委託者報酬 | 38,160,982 | 35,146,141 |
| その他費用 | 158,913 | 153,866 |
| 営業費用合計 | 39,969,614 | 36,815,078 |
| 全事業営業利益 | 1,111,924,838 | -726,459,599 |
| 当期経常利益 | 1,111,924,838 | -726,459,599 |
| 四半期純利益 | 1,111,924,838 | -726,459,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,750,698 | -35,393,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,213,867,748 | 1,368,152,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,266,500 | 45,844,289 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,266,500 | 45,844,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,904,296 | 164,068,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,904,296 | 164,068,631 |
| 分配金 | 249,060,016 | 36,425,237 |
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