ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 | 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,265,295 | 70,172,895 |
| 有価証券売買等損益 | -766,948,033 | -736,401,918 |
| 受取利息 | － | 15 |
| 営業収益合計 | -689,644,521 | -666,222,590 |
| その他収益 | 38,217 | 6,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,695 | 46,364 |
| 受託者報酬 | 1,464,376 | 1,279,761 |
| 委託者報酬 | 35,146,141 | 30,715,516 |
| その他費用 | 153,866 | 135,554 |
| 営業費用合計 | 36,815,078 | 32,177,195 |
| 全事業営業利益 | -726,459,599 | -698,399,785 |
| 当期経常利益 | -726,459,599 | -698,399,785 |
| 四半期純利益 | -726,459,599 | -698,399,785 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,393,564 | -17,608,759 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,368,152,134 | 578,720,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,844,289 | 9,417,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,844,289 | 9,417,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,068,631 | 83,563,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,068,631 | 83,563,976 |
| 分配金 | 36,425,237 | 34,494,369 |
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