ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,870,830 | 140,413,481 |
| 株式 | 3,352,246,150 | 2,522,449,390 |
| 未収入金 | 49,326,468 | － |
| 未収配当金 | 6,429,600 | 3,490,200 |
| 流動資産計 | 3,609,873,048 | 2,666,353,071 |
| 資産の部合計 | 3,609,873,048 | 2,666,353,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,330,734 | 38,560,310 |
| 未払解約金 | 203,904 | － |
| 未払受託者報酬 | 956,872 | 777,284 |
| 未払委託者報酬 | 22,966,078 | 18,655,888 |
| その他未払費用 | 96,362 | 77,850 |
| 流動負債計 | 148,553,950 | 58,071,332 |
| 負債の部合計 | 148,553,950 | 58,071,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,905,204 | 2,570,687,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,413,894 | 37,594,369 |
| （分配準備積立金） | 910,700,289 | 833,928,909 |
| 元本等合計 | 3,461,319,098 | 2,608,281,739 |
| 純資産の部合計 | 3,461,319,098 | 2,608,281,739 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,873,048 | 2,666,353,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
