ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表

【提出】
2021年4月5日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月10日2021年1月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン140,413,48196,873,397
株式2,522,449,3902,771,896,170
未収入金－77,798,254
流動資産計2,666,353,0712,950,624,921
未収配当金3,490,2004,057,100
資産の部合計2,666,353,0712,950,624,921
負債の部
流動負債
未払金－17,079,633
未払収益分配金38,560,31040,742,236
未払受託者報酬777,284762,453
未払解約金－2,910,685
未払委託者報酬18,655,88818,300,225
その他未払費用77,85076,158
流動負債計58,071,33279,871,390
負債の部合計58,071,33279,871,390
純資産の部
元本等
元本2,570,687,3702,396,602,128
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）37,594,369474,151,403
（分配準備積立金）833,928,909772,916,164
元本等合計2,608,281,7392,870,753,531
純資産の部合計2,608,281,7392,870,753,531
負債・純資産合計2,666,353,0712,950,624,921

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