ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,873,397 | 313,939,823 |
| 株式 | 2,771,896,170 | 2,677,883,260 |
| 未収入金 | 77,798,254 | 1,839,000 |
| 流動資産計 | 2,950,624,921 | 3,005,332,433 |
| 未収配当金 | 4,057,100 | 3,520,350 |
| 前払金 | － | 350,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 7,800,000 |
| 資産の部合計 | 2,950,624,921 | 3,005,332,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,079,633 | － |
| 未払収益分配金 | 40,742,236 | 288,314,564 |
| 未払解約金 | 2,910,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 762,453 | 815,061 |
| 未払委託者報酬 | 18,300,225 | 19,562,544 |
| その他未払費用 | 76,158 | 81,422 |
| 流動負債計 | 79,871,390 | 308,773,591 |
| 負債の部合計 | 79,871,390 | 308,773,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,396,602,128 | 2,217,804,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,151,403 | 478,754,502 |
| （分配準備積立金） | 772,916,164 | 469,777,517 |
| 元本等合計 | 2,870,753,531 | 2,696,558,842 |
| 純資産の部合計 | 2,870,753,531 | 2,696,558,842 |
| 負債・純資産合計 | 2,950,624,921 | 3,005,332,433 |
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