ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日 | 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,842,725 | 50,833,150 |
| 有価証券売買等損益 | 466,819,550 | 315,766,077 |
| 受取利息 | 161 | 3 |
| 営業収益合計 | 513,662,494 | 368,438,242 |
| 派生商品取引等損益 | － | 1,839,000 |
| その他収益 | 58 | 12 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,958 | 7,962 |
| 受託者報酬 | 762,453 | 815,061 |
| 委託者報酬 | 18,300,225 | 19,562,544 |
| その他費用 | 76,584 | 81,492 |
| 営業費用合計 | 19,153,220 | 20,467,059 |
| 全事業営業利益 | 494,509,274 | 347,971,183 |
| 当期経常利益 | 494,509,274 | 347,971,183 |
| 四半期純利益 | 494,509,274 | 347,971,183 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 15,756,628 | 20,220,425 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,151,403 | 478,754,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,468,893 | 2,925,847 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,468,893 | 2,925,847 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,922,269 | 37,758,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,922,269 | 37,758,942 |
| 分配金 | 40,742,236 | 288,314,564 |
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