ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース⁄国債コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 56,261,075 | 46,842,725 |
| 有価証券売買等損益 | -634,236,587 | 466,819,550 |
| 受取利息 | 261 | 161 |
| 営業収益合計 | -577,973,201 | 513,662,494 |
| その他収益 | 2,050 | 58 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,190 | 13,958 |
| 受託者報酬 | 777,284 | 762,453 |
| 委託者報酬 | 18,655,888 | 18,300,225 |
| その他費用 | 77,979 | 76,584 |
| 営業費用合計 | 19,529,341 | 19,153,220 |
| 全事業営業損失（△） | -597,502,542 | 494,509,274 |
| 当期経常損失（△） | -597,502,542 | 494,509,274 |
| 四半期純損失（△） | -597,502,542 | 494,509,274 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -27,435,462 | 15,756,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,594,369 | 474,151,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,863,625 | 1,468,893 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,863,625 | 1,468,893 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,055,760 | 2,922,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,055,760 | 2,922,269 |
| 分配金 | 38,560,310 | 40,742,236 |
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