大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,737,031 | 3,457,493 |
| 株式 | 686,365,000 | 717,434,300 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 690,102,037 | 720,891,799 |
| 資産の部合計 | 690,102,037 | 720,891,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,363 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,008 | 187,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,903 | 2,815,930 |
| その他未払費用 | 11,160 | 11,202 |
| 流動負債計 | 3,199,434 | 3,014,864 |
| 負債の部合計 | 3,199,434 | 3,014,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,726,282 | 381,877,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,176,321 | 335,999,809 |
| （分配準備積立金） | 216,232,235 | 200,234,957 |
| 元本等合計 | 686,902,603 | 717,876,935 |
| 純資産の部合計 | 686,902,603 | 717,876,935 |
| 負債・純資産合計 | 690,102,037 | 720,891,799 |
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