大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,184,260 | 5,167,889 |
| 株式 | 786,359,000 | 859,465,200 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 790,543,268 | 864,633,089 |
| 資産の部合計 | 790,543,268 | 864,633,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,037 | － |
| 未払解約金 | － | 562,572 |
| 未払受託者報酬 | 207,424 | 210,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,280 | 3,159,208 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 12,383 | 12,575 |
| 流動負債計 | 3,522,124 | 3,944,977 |
| 負債の部合計 | 3,522,124 | 3,944,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,074,613 | 385,874,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,946,531 | 474,813,952 |
| （分配準備積立金） | 299,027,732 | 282,823,102 |
| 元本等合計 | 787,021,144 | 860,688,112 |
| 純資産の部合計 | 787,021,144 | 860,688,112 |
| 負債・純資産合計 | 790,543,268 | 864,633,089 |
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