大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2017年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,957,107 | 7,049,818 |
| 株式 | 939,112,800 | 955,457,800 |
| 流動資産計 | 946,069,907 | 962,507,618 |
| 資産の部合計 | 946,069,907 | 962,507,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,343 | － |
| 未払解約金 | 1,624,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 238,883 | 272,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,185 | 4,077,226 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 14,269 | 16,286 |
| 流動負債計 | 5,660,510 | 4,365,976 |
| 負債の部合計 | 5,660,510 | 4,365,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,686,779 | 402,535,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,722,618 | 555,605,678 |
| （分配準備積立金） | 371,124,813 | 347,050,053 |
| 元本等合計 | 940,409,397 | 958,141,642 |
| 純資産の部合計 | 940,409,397 | 958,141,642 |
| 負債・純資産合計 | 946,069,907 | 962,507,618 |
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