大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,397,803 | 10,280,711 |
| 株式 | 982,440,300 | 1,039,195,600 |
| 未収入金 | 4,487,332 | － |
| 流動資産計 | 992,325,435 | 1,049,476,311 |
| 資産の部合計 | 992,325,435 | 1,049,476,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,746,407 |
| 未払収益分配金 | 199,700 | － |
| 未払解約金 | 3,914,730 | 998,869 |
| 未払受託者報酬 | 253,986 | 272,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,746 | 4,080,194 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 15,181 | 16,313 |
| 流動負債計 | 8,193,347 | 9,114,688 |
| 負債の部合計 | 8,193,347 | 9,114,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,401,631 | 393,019,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,730,457 | 647,342,352 |
| （分配準備積立金） | 360,079,983 | 326,104,176 |
| 元本等合計 | 984,132,088 | 1,040,361,623 |
| 純資産の部合計 | 984,132,088 | 1,040,361,623 |
| 負債・純資産合計 | 992,325,435 | 1,049,476,311 |
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