大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/12 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/03/12 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/03/12 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/12 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/12 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/03/12 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年12月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年3月7日 「大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)」から「大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)<大塚ホールディングス株式、アース製薬株式>」へ名称を変更2026/03/12 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

2026/03/12 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/12 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/03/12 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/03/12 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通して毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2026/03/12 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2011年12月15日設定)。2026/03/12 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/12 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2015年12月15日～2016年12月14日	0.0005円
第6計算期間	2016年12月15日～2017年12月14日	0.0005円
第7計算期間	2017年12月15日～2018年12月14日	0.0005円
第8計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	0.0005円
第9計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	0.0005円
第10計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	0.0005円
第11計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	0.0005円
第12計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	0.0005円
第13計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	0.0005円
第14計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第5計算期間2015年12月15日～2016年12月14日0.0005円第6計算期間2016年12月15日～2017年12月14日0.0005円第7計算期間2017年12月15日～2018年12月14日0.0005円第8計算期間2018年12月15日～2019年12月16日0.0005円第9計算期間2019年12月17日～2020年12月14日0.0005円第10計算期間2020年12月15日～2021年12月14日0.0005円第11計算期間2021年12月15日～2022年12月14日0.0005円第12計算期間2022年12月15日～2023年12月14日0.0005円第13計算期間2023年12月15日～2024年12月16日0.0005円第14計算期間2024年12月17日～2025年12月15日0.0000円

2026/03/12 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/12 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/12 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月13日	有価証券届出書
2025年 3月13日	有価証券報告書
2025年 9月11日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月11日	半期報告書

2026/03/12 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第5計算期間	2015年12月15日～2016年12月14日	14.5%
第6計算期間	2016年12月15日～2017年12月14日	4.5%
第7計算期間	2017年12月15日～2018年12月14日	8.6%
第8計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	△5.9%
第9計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	△8.0%
第10計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	△5.1%
第11計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	10.5%
第12計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	17.8%
第13計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	61.2%
第14計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	6.9%

e border="0">計算期間収益率第5計算期間2015年12月15日～2016年12月14日14.5%第6計算期間2016年12月15日～2017年12月14日4.5%第7計算期間2017年12月15日～2018年12月14日8.6%第8計算期間2018年12月15日～2019年12月16日△5.9%第9計算期間2019年12月17日～2020年12月14日△8.0%第10計算期間2020年12月15日～2021年12月14日△5.1%第11計算期間2021年12月15日～2022年12月14日10.5%第12計算期間2022年12月15日～2023年12月14日17.8%第13計算期間2023年12月15日～2024年12月16日61.2%第14計算期間2024年12月17日～2025年12月15日6.9%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/03/12 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/12 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/12 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/12 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/03/12 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/12 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2026/03/12 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/12 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(配当込み)に採用されている株式および採用が決定された株式を主要投資対象とし、大塚グループ株式インデックス(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします。

2026/03/12 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	194,400	9,292.84	1,806,528,163	9,241.00	1,796,450,400	97.12
2	日本	株式	アース製薬	化学	8,000	5,039.18	40,313,481	4,890.00	39,120,000	2.11

e border="0">順位国/

2026/03/12 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,835,570,400	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,996,096	0.75
合計(純資産総額)		1,849,566,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,835,570,40099.24現金・預金・その他資産(負債控除後)―13,996,0960.75合計(純資産総額)1,849,566,496100.00

2026/03/12 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/03/12 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
当ファンドへの投資にあたっては、インサイダー取引規制等の対象になるおそれがありますので、お取引の際には十分ご注意下さい。2026/03/12 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2023年12月15日至 2024年12月16日	第14期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取配当金	23,271,200	26,399,000
受取利息	9,235	27,983
有価証券売買等損益	624,522,539	106,648,381
その他収益	80	164
営業収益合計	647,803,054	133,075,528
営業費用
支払利息	40	-
受託者報酬	760,757	863,750
委託者報酬	10,995,666	12,325,423
その他費用	45,528	51,702
営業費用合計	11,801,991	13,240,875
営業利益又は営業損失(△)	636,001,063	119,834,653
経常利益又は経常損失(△)	636,001,063	119,834,653
当期純利益又は当期純損失(△)	636,001,063	119,834,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,439,280	△18,897,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	678,335,349	1,360,052,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,063,930	127,461,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,063,930	127,461,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,720,060	151,354,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,720,060	151,354,762
分配金	188,529	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,360,052,473	1,474,891,193

2026/03/12 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/12 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/12 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/12 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/12 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/03/12 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
当ファンドへの投資にあたっては、インサイダー取引規制等の対象になるおそれがありますので、お取引の際には十分ご注意下さい。2026/03/12 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2016年12月14日)	940	940	2.3588	2.3593
第6計算期間	(2017年12月14日)	984	984	2.4640	2.4645
第7計算期間	(2018年12月14日)	1,084	1,084	2.6764	2.6769
第8計算期間	(2019年12月16日)	1,026	1,026	2.5180	2.5185
第9計算期間	(2020年12月14日)	971	971	2.3165	2.3170
第10計算期間	(2021年12月14日)	913	913	2.1971	2.1976
第11計算期間	(2022年12月14日)	969	969	2.4277	2.4282
第12計算期間	(2023年12月14日)	1,043	1,043	2.8590	2.8595
第13計算期間	(2024年12月16日)	1,737	1,737	4.6070	4.6075
第14計算期間	(2025年12月15日)	1,850	1,850	4.9232	4.9232
	2025年 1月末日	1,643	―	4.3153	―
	2月末日	1,497	―	3.8936	―
	3月末日	1,593	―	4.1156	―
	4月末日	1,435	―	3.7015	―
	5月末日	1,495	―	3.9000	―
	6月末日	1,471	―	3.8223	―
	7月末日	1,498	―	3.8976	―
	8月末日	1,593	―	4.1454	―
	9月末日	1,606	―	4.1890	―
	10月末日	1,693	―	4.4504	―
	11月末日	1,766	―	4.6955	―
	12月末日	1,779	―	4.7412	―
	2026年 1月末日	1,849	―	4.9269	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2016年12月14日)9409402.35882.3593第6計算期間(2017年12月14日)9849842.46402.4645第7計算期間(2018年12月14日)1,0841,0842.67642.6769第8計算期間(2019年12月16日)1,0261,0262.51802.5185第9計算期間(2020年12月14日)9719712.31652.3170第10計算期間(2021年12月14日)9139132.19712.1976第11計算期間(2022年12月14日)9699692.42772.4282第12計算期間(2023年12月14日)1,0431,0432.85902.8595第13計算期間(2024年12月16日)1,7371,7374.60704.6075第14計算期間(2025年12月15日)1,8501,8504.92324.92322025年 1月末日1,643―4.3153―2月末日1,497―3.8936―3月末日1,593―4.1156―4月末日1,435―3.7015―5月末日1,495―3.9000―6月末日1,471―3.8223―7月末日1,498―3.8976―8月末日1,593―4.1454―9月末日1,606―4.1890―10月末日1,693―4.4504―11月末日1,766―4.6955―12月末日1,779―4.7412―2026年 1月末日1,849―4.9269―

2026/03/12 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,851,943,212	円
Ⅱ 負債総額	2,376,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,849,566,496	円
Ⅳ 発行済口数	375,402,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9269	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,851,943,212円Ⅱ 負債総額2,376,716円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,849,566,496円Ⅳ 発行済口数375,402,204口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9269円

2026/03/12 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年12月15日から翌年12月14日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/03/12 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2015年12月15日～2016年12月14日	68,832,026	52,219,860	398,686,779
第6計算期間	2016年12月15日～2017年12月14日	58,381,165	57,666,313	399,401,631
第7計算期間	2017年12月15日～2018年12月14日	66,750,288	61,052,499	405,099,420
第8計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	81,762,040	79,276,531	407,584,929
第9計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	75,675,615	63,908,679	419,351,865
第10計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	70,260,537	74,040,724	415,571,678
第11計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	59,502,384	75,876,089	399,197,973
第12計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	60,203,826	94,499,737	364,902,062
第13計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	57,829,566	45,672,337	377,059,291
第14計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	41,393,875	42,509,807	375,943,359

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第5計算期間2015年12月15日～2016年12月14日68,832,02652,219,860398,686,779第6計算期間2016年12月15日～2017年12月14日58,381,16557,666,313399,401,631第7計算期間2017年12月15日～2018年12月14日66,750,28861,052,499405,099,420第8計算期間2018年12月15日～2019年12月16日81,762,04079,276,531407,584,929第9計算期間2019年12月17日～2020年12月14日75,675,61563,908,679419,351,865第10計算期間2020年12月15日～2021年12月14日70,260,53774,040,724415,571,678第11計算期間2021年12月15日～2022年12月14日59,502,38475,876,089399,197,973第12計算期間2022年12月15日～2023年12月14日60,203,82694,499,737364,902,062第13計算期間2023年12月15日～2024年12月16日57,829,56645,672,337377,059,291第14計算期間2024年12月17日～2025年12月15日41,393,87542,509,807375,943,359e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/03/12 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/03/12 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/12 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/03/12 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/03/12 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/12 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/12 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/12 9:00