有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】
2026/03/12 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額1,851,943,212円
Ⅱ 負債総額2,376,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,849,566,496円
Ⅳ 発行済口数375,402,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9269円

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