有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

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【提出】
2016/03/09 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額758,975,112円
Ⅱ 負債総額4,060,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)754,914,981円
Ⅳ 発行済口数385,971,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9559円

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