有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

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【提出】
2022/03/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額872,827,350円
Ⅱ 負債総額2,650,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)870,176,625円
Ⅳ 発行済口数417,145,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0860円

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