有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/12/14)

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【提出】
2024/03/13 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,134,566,901円
Ⅱ 負債総額1,248,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,133,318,363円
Ⅳ 発行済口数367,245,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0860円

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