有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

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【提出】
2018/03/08 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額970,342,404円
Ⅱ 負債総額5,607,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)964,734,447円
Ⅳ 発行済口数398,247,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4225円

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