有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

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【提出】
2017/03/08 9:04
【資料】
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【項目】
47項目

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,022,434,185円
Ⅱ 負債総額4,864,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,017,569,808円
Ⅳ 発行済口数400,031,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5437円

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