有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

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【提出】
2021/03/09 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額983,585,696円
Ⅱ 負債総額1,534,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)982,051,378円
Ⅳ 発行済口数421,349,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3307円

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