有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/15-2024/12/16)

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【提出】
2025/03/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,645,537,525円
Ⅱ 負債総額2,076,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,643,460,890円
Ⅳ 発行済口数380,841,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3153円

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